Uygulama Rehberi
13 Haftalık Nakit Akışı
13 haftalık nakit tablosu, kâr tablosunun göremediği ödeme tarihlerini gösterir.
Bu sayfa ne işe yarar
13 haftalık nakit tablosu, kâr tablosunun göremediği ödeme tarihlerini gösterir.
Kimin için: Nakit dayanıklılığı 12 aydan kısa olan her işletme.
Başlamadan önce gereken girdiler
- Banka bakiyesi ve kredi limitleri
- Alacakların gerçek tahsilat tarihleri
- Sabit ve değişken gider takvimi
Uygulama adımları
- Haftalık giriş ve çıkışları tarihine göre yazın; ortalama kullanmayın.
- Tahsilatı fatura tarihine değil geçmiş ödeme davranışına göre modelleyin.
- Vergi, SGK ve kira gibi kalemleri ayrı satırda tutun.
- Her hafta gerçekleşen ile tahmini karşılaştırıp modeli düzeltin.
Beklenen çıktılar
Bu sayfayı doğru uyguladığınızda elinizde şunlar olur:
13 haftalık nakit tablosu
Kritik hafta ve minimum bakiye uyarısı
Tahsilat gecikme raporu
Karar ve durdurma ölçütleri
| Ölçüt |
|---|
| Minimum bakiye bir aylık gideri karşılamıyorsa yeni harcama taahhüdü verilmez. |
| Tahmin sapması iki hafta üst üste %20'yi aşarsa model yeniden kurulur. |
Kırmızı bayraklar
Sık yapılan hatalar:
- Beklenen siparişi tahsilat saymak
- Tek büyük müşterinin ödemesine dayalı plan